ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.
δ.τ. ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31
ΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
80
27. ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το αποθεματικό αυτό αφορά δικαιώματα μελών της Διοίκησης για λήψη δωρεάν μετοχών βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Το ποσό των € 160.727,43 αφορά δικαιώματα μελών της Διοίκησης που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση σε παρελθούσα χρήση,
για τα οποία παρήλθε η ημερομηνία κατοχύρωσης χωρίς να ασκηθούν και δεν είναι δυνατή η αναστροφή του.
Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών τα οποία είχαν κατοχυρωθεί την 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχονται σε 900.000 μετοχές με μέση
σταθμισμένη τιμή μετοχής ανά μετοχή € 1,14.. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη
δωρεάν διάθεση των παραπάνω δικαιωμάτων στον τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ως ακολούθως: Οι ως άνω μετοχές να
προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης»,
ποσού 1.026.000 Ευρώ, με έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη,
ήτοι να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 324.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ειδικού
αποθεματικού «αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης» και έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά
ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ εκάστη, αχθείσας της διαφοράς ποσού ευρώ 702.000 Ευρώ (1.026.000 – 324.000)
στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η ως άνω κεφαλαιοποίηση του σχετικού αποθεματικού
πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2023.
Επιπρόσθετα η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
(α) έως 781.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν σε συγκεκριμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών,
με σκοπό την επιβράβευσή τους για τις προσπάθειές τους και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και των
θυγατρικών της εταιριών, τη διακράτηση αυτών των Στελεχών, αλλά και τη δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση νέων
αξιόλογων και ικανών στελεχών, γεγονός που εξυπηρετεί και διασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της
Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών ως εξής: (i) έως 50.000 μετοχές, θα διατεθούν έως την 31.12.2023 και (ii) έως
731.250 μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 εξουσιοδότησε κατά
πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης, όπως να καθορίσει
τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους διάθεσης (ενδεικτικά να καθορίσει τα διευθυντικά στελέχη που θα δικαιούνται να
λάβουν έως 781.250 ίδιες μετοχές, τους, κατά περίπτωση, εταιρικούς και ατομικούς στόχους, τα εν γένει κριτήρια διάθεσης και τον
τρόπο κατανομής των μετοχών, και επιπλέον τον ακριβή χρόνο διάθεσης κλπ.), σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής
Αποδοχών και Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας. Σε εφαρμογή της από 12.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της και σύμφωνα με τους όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, από 02 Οκτωβρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού
της Συμβουλίου, στις 13 Οκτωβρίου 2023 διέθεσε δωρεάν, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, σε στελέχη της ίδιας και των
θυγατρικής της, «LION RENTAL Μ.Α.Ε.» και «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.» ειδικώς αναφερόμενα στην ανωτέρω απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, συνολικά 34.000 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), συνολικής αξίας €94.520,00 που
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,78 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Οι ως άνω ίδιες μετοχές, που
διατέθηκαν δωρεάν στα ανωτέρω στελέχη με υποχρέωση διακράτησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο
προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει της από 16.06.2022 απόφασης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 06.07.2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, με μέση τιμή κτήσης
€2,32. Σε εφαρμογή της ως ανωτέρω απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και σύμφωνα με τους
όρους της, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, στις 09 Φεβρουαρίου 2024 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθόρισε του ειδικότερους
όρους της ανωτέρω διάθεσης, τους δικαιούχους και τα κριτήρια προσδιορισμού του ακριβή αριθμού μετοχών που θα λάβουν. Με
31/12/2023 το αποθεματικό για τη δωρεάν διάθεση μετοχών προς τους δικαιούχους ανέρχεται σε €33.158,77
(β) έως 731.250 ίδιες μετοχές θα διατεθούν έως την 31.12.2027 στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα
Σύμβουλο, σε εκτέλεση όρου της από 28.12.2022 σύμβασης εργασίας του, η οποία συνήφθη κατόπιν της από 24.10.2022
παρασχεθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας άδειας, νομίμως καταχωρισθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του
Ν. 4548/2018, στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02.12.2022 με Κωδικό Αριθµό Καταχώρησης 3346936. Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών προς
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα οποία είναι σε κυκλοφορία στις 31/12/2023 ανέρχονται
σε €390.184,80.
28. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2022 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε € 10.530.000 διαιρούμενο σε 29.250.000
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,36 η κάθε μία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε €
10.854.000 διαιρούμενο σε 30.150.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,36 η κάθε μία
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2022 η Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για την Εταιρία ανερχόταν σε € 9.042.787,31.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023 η Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για την Εταιρία ανερχόταν σε € 9.744.463,31.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12 Ιουνίου 2023 αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη δωρεάν διάθεση 900.000 μετοχών, οι οποίες
είχαν κατοχυρωθεί στις 31.12.2022, με μέση σταθμισμένη τιμή μετοχής ανά μετοχή €0,36 στον τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εταιρίας, ως ακολούθως: Οι ως άνω μετοχές να προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού «αποθεματικό για
διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης», ποσού 1.026.000 Ευρώ, με έκδοση 900.000 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου,